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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 703.00 | 65 765.00 | 9 938.00 | 75 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 838.00 | 12 250.00 | 2 588.00 | 14 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 963.00 | 87 527.00 | 24 436.00 | 111 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
BN En cours de production de biens | 39 793.00 | | 39 793.00 | 39 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 160.00 | 35 736.00 | 227 424.00 | 263 160.00 |
BZ Autres créances | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
CF Disponibilités | 47 381.00 | | 47 381.00 | 47 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 882.00 | 35 736.00 | 350 146.00 | 385 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 845.00 | 123 263.00 | 374 582.00 | 497 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 115 060.00 | 115 060.00 | | 115 060.00 |
DH Report à nouveau | -10 566.00 | -55 109.00 | | -10 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 291.00 | 44 543.00 | | -44 291.00 |
DL TOTAL (I) | 68 453.00 | 112 744.00 | | 68 453.00 |
DP Provisions pour risques | 11 325.00 | 11 357.00 | | 11 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 325.00 | 11 357.00 | | 11 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 741.00 | 71 334.00 | | 54 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 849.00 | 22 398.00 | | 20 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 516.00 | 1 690.00 | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 650.00 | 109 941.00 | | 165 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 759.00 | 68 771.00 | | 47 759.00 |
EA Autres dettes | 4 290.00 | 327.00 | | 4 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 805.00 | 296 515.00 | | 294 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 582.00 | 420 616.00 | | 374 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 747.00 | | 2 823.00 | 109 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606.00 | 111 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | 90 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 285.00 | | 862.00 | 90 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | 1 961.00 | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 412.00 | 6 721.00 | 606.00 | 81 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 901.00 | 6 721.00 | 606.00 | 71 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 357.00 | 11 325.00 | 11 357.00 | 11 357.00 |
6T Sur comptes clients | 23 872.00 | 11 864.00 | | 23 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 872.00 | 11 864.00 | | 23 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 229.00 | 23 189.00 | 11 357.00 | 35 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 189.00 | 11 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 650.00 | 165 650.00 | | 165 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 220 937.00 | 220 937.00 | | 220 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 223.00 | 42 223.00 | | 42 223.00 |
VB T. V. A. | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 741.00 | 19 455.00 | 35 286.00 | 54 741.00 |
VI Groupe et associés | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 098.00 | 282 188.00 | 6 910.00 | 289 098.00 |
VW T.V.A. | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 289.00 | 258 003.00 | 35 286.00 | 293 289.00 |