| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 742.00 | 3 742.00 | 20 000.00 | 23 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 350.00 | 532.00 | 4 882.00 |
CF Disponibilités | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 267.00 | 4 350.00 | 1 917.00 | 6 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 010.00 | 8 092.00 | 21 917.00 | 30 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 624.00 | -65 275.00 | | -86 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 832.00 | -21 349.00 | | 8 832.00 |
DL TOTAL (I) | -69 792.00 | -78 624.00 | | -69 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 516.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 306.00 | 66 920.00 | | 66 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 403.00 | 17 689.00 | | 19 403.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 16 124.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 709.00 | 101 248.00 | | 91 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 917.00 | 22 625.00 | | 21 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 709.00 | 101 248.00 | | 91 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 516.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 614.00 | 10 997.00 | | 73 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 782.00 | 32 346.00 | | 64 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 832.00 | -21 349.00 | | 8 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 711.00 | 31.00 | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 711.00 | 31.00 | | 3 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 856.00 | | 46 506.00 | 50 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 856.00 | | 46 506.00 | 50 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 856.00 | | 46 506.00 | 50 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VI Groupe et associés | 66 306.00 | 66 306.00 | | 66 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 709.00 | 91 709.00 | | 91 709.00 |