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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 481.00 | 157 352.00 | 28 129.00 | 185 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 760.00 | 167 031.00 | 70 729.00 | 237 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 992.00 | | 179 992.00 | 179 992.00 |
BZ Autres créances | 149 181.00 | | 149 181.00 | 149 181.00 |
CF Disponibilités | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 212.00 | | 343 212.00 | 343 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 972.00 | 167 031.00 | 413 941.00 | 580 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154.00 | 1 998.00 | | 1 154.00 |
DL TOTAL (I) | 24 658.00 | 25 503.00 | | 24 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 991.00 | 51 794.00 | | 14 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 967.00 | 46 273.00 | | 102 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 413.00 | 115 648.00 | | 107 413.00 |
EA Autres dettes | 163 912.00 | 119 884.00 | | 163 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 283.00 | 333 600.00 | | 389 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 941.00 | 359 103.00 | | 413 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 283.00 | 318 609.00 | | 389 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 865.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 715.00 | | 472 715.00 | 472 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 715.00 | | 472 715.00 | 472 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 559.00 | |
GE Autres charges | | | 5 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 534.00 | | | 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 509.00 | 7 317.00 | | 7 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 946.00 | 1 998.00 | | 3 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 599.00 | 537 722.00 | | 492 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 445.00 | 535 724.00 | | 491 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154.00 | 1 998.00 | | 1 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 162.00 | | 4 156.00 | 258 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 557.00 | 237 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 557.00 | 192 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 309.00 | | 4 156.00 | 213 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 977.00 | 20 559.00 | 24 505.00 | 170 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 724.00 | 20 559.00 | 24 505.00 | 168 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 967.00 | 102 967.00 | | 102 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 912.00 | 163 912.00 | | 163 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 179 992.00 | | | 179 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
VC Groupe et associés | 79 944.00 | | | 79 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 778.00 | 332 778.00 | | 332 778.00 |
VW T.V.A. | 76 911.00 | 76 911.00 | | 76 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 283.00 | 389 283.00 | | 389 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 185.00 | 6 102.00 | | 7 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 558.00 | 4 930.00 | | 5 558.00 |
ST Autres comptes | 38 805.00 | 44 969.00 | | 38 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 199.00 | 26 444.00 | | 25 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 43 520.00 | 47 213.00 | | 43 520.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 834.00 | 2 006.00 | | 1 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | 2 073.00 | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 702.00 | 8 175.00 | | 8 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 004.00 | 66 810.00 | | 48 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 112.00 | 2 893.00 | | 33 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 916.00 | 125 562.00 | | 114 916.00 |