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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 133 634.00 | 102 817.00 | 30 817.00 | 133 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 450.00 | 97 413.00 | 24 037.00 | 121 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 442.00 | 171 211.00 | 52 230.00 | 223 442.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 518.00 | 371 442.00 | 110 075.00 | 481 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BN En cours de production de biens | 315 644.00 | | 315 644.00 | 315 644.00 |
BT Marchandises | 357 342.00 | 36 851.00 | 320 491.00 | 357 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 251.00 | 187 752.00 | 1 551 498.00 | 1 739 251.00 |
BZ Autres créances | 69 239.00 | | 69 239.00 | 69 239.00 |
CF Disponibilités | 208 139.00 | | 208 139.00 | 208 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 761.00 | 224 603.00 | 2 470 157.00 | 2 694 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 279.00 | 596 046.00 | 2 580 232.00 | 3 176 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275.00 | | | 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 685 421.00 | | | 685 421.00 |
DH Report à nouveau | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 100.00 | | | 173 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 490.00 | | | 1 274 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 535.00 | | | 184 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 109.00 | | | 98 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 033.00 | | | 759 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 755.00 | | | 249 755.00 |
EA Autres dettes | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 742.00 | | | 1 305 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 232.00 | | | 2 580 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 861.00 | | | 1 202 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 323 751.00 | 111 200.00 | 3 434 951.00 | 3 323 751.00 |
FD Production vendue biens | 636 397.00 | | 636 397.00 | 636 397.00 |
FG Production vendue services | 1 134 814.00 | | 1 134 814.00 | 1 134 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 094 963.00 | 111 200.00 | 5 206 163.00 | 5 094 963.00 |
FM Production stockée | | | 18 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 326 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 922 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 083 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 097.00 | | | -8 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 097.00 | | | -8 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 798.00 | | | 75 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 992.00 | | | 5 328 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 155 892.00 | | | 5 155 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 100.00 | | | 173 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 434.00 | | | 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 033.00 | 759 033.00 | | 759 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 950.00 | 78 950.00 | | 78 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 588.00 | 52 588.00 | | 52 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 180.00 | 1 362 180.00 | | 1 362 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 072.00 | 377 072.00 | | 377 072.00 |
VB T. V. A. | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VC Groupe et associés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 933.00 | 51 051.00 | 102 882.00 | 153 933.00 |
VI Groupe et associés | 98 110.00 | 98 110.00 | | 98 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 893.00 | 1 814 893.00 | | 1 814 893.00 |
VW T.V.A. | 106 193.00 | 106 193.00 | | 106 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 744.00 | 1 202 862.00 | 102 882.00 | 1 305 744.00 |