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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 934.00 | 1 166.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 800.00 | 46 055.00 | 5 745.00 | 51 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 466.00 | 92 849.00 | 95 618.00 | 188 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 563.00 | 139 838.00 | 180 725.00 | 320 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
BZ Autres créances | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CF Disponibilités | 305 377.00 | | 305 377.00 | 305 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 106.00 | | 338 106.00 | 338 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 668.00 | 139 838.00 | 518 830.00 | 658 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 228 418.00 | 204 093.00 | | 228 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 135.00 | 74 325.00 | | 90 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 583.00 | 933.00 | | 583.00 |
DL TOTAL (I) | 321 336.00 | 281 551.00 | | 321 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 966.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 702.00 | 93 398.00 | | 106 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 643.00 | 13 226.00 | | 20 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 149.00 | 100 312.00 | | 70 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 494.00 | 208 902.00 | | 197 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 830.00 | 490 453.00 | | 518 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 494.00 | 208 902.00 | | 197 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 788.00 | | 1 774.00 | 318 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 492.00 | | 1 774.00 | 238 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 462.00 | 28 376.00 | | 111 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | 700.00 | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 228.00 | 27 676.00 | | 111 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VI Groupe et associés | 106 702.00 | 106 702.00 | | 106 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
VW T.V.A. | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 494.00 | 197 494.00 | | 197 494.00 |