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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 281.00 | 15 767.00 | 20 514.00 | 36 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 511.00 | 15 767.00 | 76 743.00 | 92 511.00 |
BT Marchandises | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 687.00 | | 38 687.00 | 38 687.00 |
BZ Autres créances | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CF Disponibilités | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 277.00 | | 72 277.00 | 72 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 787.00 | 15 767.00 | 149 020.00 | 164 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
DH Report à nouveau | -8 839.00 | | | -8 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
DL TOTAL (I) | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
EA Autres dettes | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 848.00 | | | 97 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 020.00 | | | 149 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 480.00 | | | 80 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 902.00 | | 361 902.00 | 361 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 902.00 | | 361 902.00 | 361 902.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 481.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 097.00 | | | 365 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 016.00 | | | 334 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 277.00 | | 21 563.00 | 77 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 708.00 | 8 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 329.00 | 92 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 622.00 | 36 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 526.00 | | 21 376.00 | 16 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 151.00 | | 186.00 | 13 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 734.00 | 3 481.00 | 1 448.00 | 13 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 734.00 | 3 481.00 | 1 448.00 | 13 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
UX Autres créances clients | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | | | 834.00 |
VC Groupe et associés | 408.00 | | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 862.00 | 10 494.00 | 17 368.00 | 27 862.00 |
VI Groupe et associés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VP Divers | 735.00 | | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 597.00 | 41 239.00 | 8 358.00 | 49 597.00 |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 848.00 | 80 480.00 | 17 368.00 | 97 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
ST Autres comptes | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 558.00 | | | 52 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 452.00 | | | 64 452.00 |