| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 285.00 | 14 429.00 | 4 856.00 | 19 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 040.00 | 184 060.00 | 16 980.00 | 201 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 831.00 | 206 494.00 | 135 336.00 | 341 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 166 166.00 | | 166 166.00 | 166 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 013.00 | 213 664.00 | 988 349.00 | 1 202 013.00 |
BZ Autres créances | 325 570.00 | | 325 570.00 | 325 570.00 |
CF Disponibilités | 819 073.00 | | 819 073.00 | 819 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 608.00 | 213 664.00 | 2 324 944.00 | 2 538 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 439.00 | 420 158.00 | 2 460 280.00 | 2 880 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 180.00 | 100 726.00 | | 98 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 034.00 | -2 546.00 | | -321 034.00 |
DL TOTAL (I) | -45 854.00 | 275 180.00 | | -45 854.00 |
DP Provisions pour risques | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 879.00 | | | 189 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 168.00 | 15 289.00 | | 205 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 914.00 | 365 220.00 | | 69 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 519.00 | 502 271.00 | | 1 256 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 072.00 | 447 696.00 | | 831 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 461.00 | 150 862.00 | | 143 461.00 |
EA Autres dettes | | 538.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 300 967.00 | 1 470 625.00 | | 2 300 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 280.00 | 1 761 094.00 | | 2 460 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 649 411.00 | | 1 649 411.00 | 1 649 411.00 |
FG Production vendue services | 2 149 165.00 | | 2 149 165.00 | 2 149 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798 576.00 | | 3 798 576.00 | 3 798 576.00 |
FM Production stockée | | | -1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 819 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 879.00 | |
GE Autres charges | | | 9 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 145 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | 5 674.00 | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 917.00 | 4 373.00 | | 16 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 566.00 | 10 047.00 | | 17 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 557.00 | 551.00 | | 2 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 679.00 | 10 084.00 | | 6 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 236.00 | 10 635.00 | | 9 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 330.00 | -588.00 | | 8 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837 925.00 | 4 172 125.00 | | 3 837 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 959.00 | 4 174 671.00 | | 4 158 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 034.00 | -2 546.00 | | -321 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 289.00 | 189 879.00 | | 15 289.00 |
6T Sur comptes clients | 21 787.00 | 213 664.00 | 21 787.00 | 21 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 787.00 | 213 664.00 | 21 787.00 | 21 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 076.00 | 403 543.00 | 21 787.00 | 37 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 256 519.00 | 1 256 519.00 | | 1 256 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 072.00 | 831 072.00 | | 831 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 914.00 | 69 914.00 | | 69 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 461.00 | 143 461.00 | | 143 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 785.00 | 1 531 285.00 | 10 500.00 | 1 541 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 967.00 | 2 300 967.00 | | 2 300 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |