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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 246.00 | 3 784.00 | 5 462.00 | 9 246.00 |
AH Fonds commercial | 63 711.00 | | 63 711.00 | 63 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 173.00 | 20 924.00 | 2 249.00 | 23 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 241.00 | 250 623.00 | 102 618.00 | 353 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 723.00 | 557 582.00 | 384 142.00 | 941 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 266.00 | | 35 266.00 | 35 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 360.00 | 832 912.00 | 593 448.00 | 1 426 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 849.00 | | 95 849.00 | 95 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 372.00 | | 217 372.00 | 217 372.00 |
BZ Autres créances | 55 209.00 | | 55 209.00 | 55 209.00 |
CF Disponibilités | 113 551.00 | | 113 551.00 | 113 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 422.00 | | 485 422.00 | 485 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 782.00 | 832 912.00 | 1 078 870.00 | 1 911 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 511 239.00 | 396 651.00 | | 511 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 727.00 | 114 588.00 | | 82 727.00 |
DK Provisions réglementées | 429.00 | 214.00 | | 429.00 |
DL TOTAL (I) | 609 395.00 | 526 454.00 | | 609 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 853.00 | 231 988.00 | | 154 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 945.00 | 69 240.00 | | 13 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 106.00 | 321 613.00 | | 195 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 268.00 | 92 397.00 | | 105 268.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 475.00 | 715 538.00 | | 469 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 870.00 | 1 241 992.00 | | 1 078 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 994 850.00 | | 2 994 850.00 | 2 994 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 994 850.00 | | 2 994 850.00 | 2 994 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 996.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 840.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 1 055.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -1 055.00 | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 677.00 | 3 144 766.00 | | 2 996 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 949.00 | 3 030 178.00 | | 2 913 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 727.00 | 114 588.00 | | 82 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 916.00 | 120 996.00 | | 711 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 216.00 | 1 491.00 | | 23 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 699.00 | 119 505.00 | | 688 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 214.00 | | | 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214.00 | | | 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 106.00 | | | 195 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 269.00 | | | 105 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 853.00 | | | 154 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 582.00 | 272 582.00 | | 272 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 848.00 | 272 582.00 | | 307 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 475.00 | | | 469 475.00 |