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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 600.00 | 2.00 | 602.00 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 618.00 | 2 283.00 | 3 336.00 | 5 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 50 720.00 | 2 883.00 | 47 838.00 | 50 720.00 |
BT Marchandises | 1 293 388.00 | | 1 293 388.00 | 1 293 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 552 533.00 | | 552 533.00 | 552 533.00 |
BZ Autres créances | 42 322.00 | | 42 322.00 | 42 322.00 |
CF Disponibilités | 448 960.00 | | 448 960.00 | 448 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 353.00 | | 246 353.00 | 246 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 556.00 | | 2 583 556.00 | 2 583 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 276.00 | 2 883.00 | 2 631 393.00 | 2 634 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
DG Autres réserves | 362 897.00 | 303 186.00 | | 362 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 822.00 | 119 423.00 | | 136 822.00 |
DL TOTAL (I) | 574 535.00 | 497 425.00 | | 574 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 744.00 | | | 973 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | 1 208.00 | | 1 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 064.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 357.00 | 1 282 649.00 | | 962 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 215.00 | 167 026.00 | | 119 215.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 270.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 858.00 | 1 471 218.00 | | 2 056 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 393.00 | 1 968 643.00 | | 2 631 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 661.00 | 1 451 153.00 | | 1 164 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130.00 | | 47 790.00 | 3 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 50 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 45 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 44 502.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330.00 | | 3 288.00 | 2 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 357.00 | 962 357.00 | | 962 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 552 533.00 | 552 533.00 | | 552 533.00 |
VB T. V. A. | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 743.00 | 81 545.00 | 892 197.00 | 973 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
VP Divers | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 353.00 | 246 353.00 | | 246 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 208.00 | 841 208.00 | | 841 208.00 |
VW T.V.A. | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 858.00 | 1 164 661.00 | 892 197.00 | 2 056 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 678.00 | 6 529.00 | | 18 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 177.00 | 113 748.00 | | 89 177.00 |
ST Autres comptes | 309 960.00 | 287 559.00 | | 309 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 684.00 | 26 223.00 | | 33 684.00 |
YT Sous‐traitance | 136 805.00 | 19 213.00 | | 136 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 891.00 | 6 040.00 | | 5 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 569.00 | 12 569.00 | | 24 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 858.00 | 411 928.00 | | 279 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 696.00 | 67 451.00 | | 103 696.00 |
ZE Dividendes | 59 712.00 | | | 59 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 626.00 | 446 743.00 | | 569 626.00 |