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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 568.00 | 13 246.00 | 8 322.00 | 21 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 568.00 | 13 246.00 | 48 322.00 | 61 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 956.00 | 1 524.00 | 20 432.00 | 21 956.00 |
072 Créances – Autres | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
084 Disponibilités | 62 160.00 | | 62 160.00 | 62 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 236.00 | 1 524.00 | 91 712.00 | 93 236.00 |
110 Total général Actif | 154 804.00 | 14 770.00 | 140 034.00 | 154 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | -36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 533.00 | 258 922.00 | | 225 533.00 |
230 Autres produits | 55.00 | 16.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 588.00 | 258 938.00 | | 225 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 158.00 | 121 758.00 | | 96 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -928.00 | 581.00 | | -928.00 |
242 Autres charges externes. | 43 692.00 | 47 231.00 | | 43 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 277.00 | 7 351.00 | | 6 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 448.00 | 47 200.00 | | 35 448.00 |
252 Charges sociales | 12 369.00 | 16 124.00 | | 12 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 797.00 | 2 890.00 | | 2 797.00 |
256 Dotations aux provisions | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
262 Autres charges | 5 562.00 | 198.00 | | 5 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 757.00 | 243 714.00 | | 201 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 831.00 | 15 224.00 | | 23 831.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 119.00 | | 70.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 623.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 374.00 | 209.00 | | 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | 2 484.00 | | 3 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 678.00 | 12 027.00 | | 19 678.00 |