| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 976.00 | 3 976.00 | 6 000.00 | 9 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 219.00 | 89 567.00 | 119 652.00 | 209 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 308.00 | 154 456.00 | 95 852.00 | 250 308.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 469 503.00 | 247 999.00 | 221 504.00 | 469 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BZ Autres créances | 47 948.00 | | 47 948.00 | 47 948.00 |
CF Disponibilités | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 710.00 | | 90 710.00 | 90 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 213.00 | 247 999.00 | 312 214.00 | 560 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 183.00 | -2 945.00 | | -303 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 038.00 | -300 238.00 | | -305 038.00 |
DL TOTAL (I) | -302 222.00 | 2 817.00 | | -302 222.00 |
DP Provisions pour risques | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 547.00 | 304 138.00 | | 371 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 755.00 | 110.00 | | 3 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 623.00 | 69 263.00 | | 148 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 532.00 | 43 086.00 | | 48 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 455.00 | 416 596.00 | | 572 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 214.00 | 419 413.00 | | 312 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 229 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 771.00 | |
GE Autres charges | | | 5 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 041.00 | | | 177 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 603.00 | | | -173 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 225.00 | | | -308 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 843.00 | 215 732.00 | | 232 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 881.00 | 515 970.00 | | 537 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 038.00 | -300 238.00 | | -305 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 330.00 | | 83 414.00 | 396 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 242.00 | 469 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 242.00 | 459 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 354.00 | | 83 414.00 | 385 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 408.00 | 202 889.00 | 1 298.00 | 46 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | 2 805.00 | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 238.00 | 200 083.00 | 1 298.00 | 45 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 623.00 | 148 623.00 | | 148 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | | | 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
VB T. V. A. | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
VI Groupe et associés | 371 547.00 | 371 547.00 | | 371 547.00 |
VP Divers | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 870.00 | 54 870.00 | | 54 870.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 700.00 | 568 700.00 | | 568 700.00 |