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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 497.00 | 79 353.00 | 8 143.00 | 87 497.00 |
040 Immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 704.00 | 79 353.00 | 21 350.00 | 100 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
084 Disponibilités | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 869.00 | | 56 869.00 | 56 869.00 |
110 Total général Actif | 157 573.00 | 79 353.00 | 78 219.00 | 157 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 6 529.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 854.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 126.00 | | | 193 126.00 |
222 Production stockée | -42 537.00 | | | -42 537.00 |
230 Autres produits | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 305.00 | | | 156 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
242 Autres charges externes. | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
252 Charges sociales | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 181.00 | | | 134 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 297.00 | | | 297.00 |
294 Charges financières | 360.00 | | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 854.00 | | | 18 854.00 |