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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 117.00 | 2 000.00 | 2 349 117.00 | 2 351 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
BZ Autres créances | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 191 438.00 | | 191 438.00 | 191 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 258.00 | | 232 258.00 | 232 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 375.00 | 2 000.00 | 2 581 375.00 | 2 583 375.00 |
CU Autres participations | 2 247 117.00 | | 2 247 117.00 | 2 247 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 077.00 | | | 676 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 785.00 | | | 68 785.00 |
DG Autres réserves | 1 238 067.00 | | | 1 238 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 903.00 | | | 1 994 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 253.00 | | | 501 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
EA Autres dettes | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 473.00 | | | 586 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 375.00 | | | 2 581 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 271.00 | | | 85 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
FG Production vendue services | 298 842.00 | | 298 842.00 | 298 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 152.00 | | 313 152.00 | 313 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 495.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 001.00 | | | 320 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 027.00 | | | 308 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 117.00 | | | 2 351 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 247 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 351 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247 117.00 | | | 2 247 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
UX Autres créances clients | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VB T. V. A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VC Groupe et associés | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 501 253.00 | 52.00 | 501 202.00 | 501 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 607.00 | 32 337.00 | 8 271.00 | 40 607.00 |
VW T.V.A. | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 473.00 | 85 271.00 | 501 202.00 | 586 473.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |