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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 258.00 | 9 103.00 | 10 155.00 | 19 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 618.00 | 9 963.00 | 32 655.00 | 42 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BZ Autres créances | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
CF Disponibilités | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 408.00 | | 63 408.00 | 63 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 026.00 | 9 963.00 | 96 063.00 | 106 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 13 026.00 | 3 129.00 | | 13 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 770.00 | 58 534.00 | | 37 770.00 |
DL TOTAL (I) | 78 296.00 | 89 163.00 | | 78 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 602.00 | 37 623.00 | | 13 602.00 |
EA Autres dettes | 4 165.00 | 4 287.00 | | 4 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 767.00 | 41 910.00 | | 17 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 063.00 | 131 073.00 | | 96 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 767.00 | 41 910.00 | | 17 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 647.00 | | 528.00 | 43 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 557.00 | 42 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 557.00 | 20 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 147.00 | | 528.00 | 21 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 588.00 | 2 933.00 | 1 557.00 | 8 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 588.00 | 2 933.00 | 1 557.00 | 8 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VP Divers | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 890.00 | 3 195.00 | | 3 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 522.00 | 11 232.00 | | 18 522.00 |
ST Autres comptes | 31 372.00 | 31 834.00 | | 31 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 698.00 | 7 379.00 | | 6 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 233.00 | 235.00 | | 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 123.00 | 3 430.00 | | 4 123.00 |
ZE Dividendes | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 592.00 | 50 445.00 | | 56 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |