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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 271 018.00 | 97 566.00 | 173 451.00 | 271 018.00 |
AN Terrains | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AP Constructions | 3 496 086.00 | 1 476 056.00 | 2 020 030.00 | 3 496 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 186.00 | 212 473.00 | -7 288.00 | 205 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 097 289.00 | 1 786 096.00 | 3 311 193.00 | 5 097 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 661.00 | | 40 661.00 | 40 661.00 |
BZ Autres créances | 135 294.00 | | 135 294.00 | 135 294.00 |
CF Disponibilités | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 625.00 | | 196 625.00 | 196 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 915.00 | 1 786 096.00 | 3 507 819.00 | 5 293 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 165 593.00 | -979 834.00 | | -1 165 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 483.00 | -185 759.00 | | -186 483.00 |
DL TOTAL (I) | -1 056 076.00 | -869 593.00 | | -1 056 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 095 579.00 | 4 096 408.00 | | 4 095 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 922.00 | 508 802.00 | | 418 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 267.00 | 23 933.00 | | 28 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 127.00 | 13 426.00 | | 21 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 563 895.00 | 4 642 569.00 | | 4 563 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 819.00 | 3 772 976.00 | | 3 507 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 164.00 | | | -1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 483.00 | 305 759.00 | | 306 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 483.00 | -185 759.00 | | -186 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 097 289.00 | | | 5 097 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 097 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 826 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 018.00 | | | 271 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 826 272.00 | | | 4 826 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 186.00 | 180 909.00 | | 1 605 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 460.00 | 170 069.00 | | 1 518 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
VC Groupe et associés | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 095 579.00 | 4 095 579.00 | | 4 095 579.00 |
VI Groupe et associés | 388 922.00 | 388 922.00 | | 388 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 219.00 | 126 219.00 | | 126 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 099.00 | 176 099.00 | | 176 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 532 127.00 | 4 532 127.00 | | 4 532 127.00 |