| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 662.00 | 362.00 | 1 024.00 |
AH Fonds commercial | 5 093.00 | 6.00 | 5 087.00 | 5 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
AP Constructions | 362 423.00 | 236 425.00 | 125 998.00 | 362 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 745.00 | 28 412.00 | 10 333.00 | 38 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 919.00 | 59 626.00 | 27 293.00 | 86 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 987.00 | 325 171.00 | 176 816.00 | 501 987.00 |
BT Marchandises | 244 243.00 | 3 364.00 | 240 879.00 | 244 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 348.00 | 972.00 | 46 376.00 | 47 348.00 |
BZ Autres créances | 479 814.00 | 107.00 | 479 707.00 | 479 814.00 |
CF Disponibilités | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 639.00 | 4 443.00 | 812 196.00 | 816 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 626.00 | 329 614.00 | 989 012.00 | 1 318 626.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44.00 | 39.00 | 5.00 | 44.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 822.00 | 65 822.00 | | 65 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 15 158.00 | 48 238.00 | | 15 158.00 |
DH Report à nouveau | | 37 978.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 115.00 | 28 941.00 | | 72 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 182.00 | 2 214.00 | | 2 182.00 |
DK Provisions réglementées | 34 940.00 | 33 635.00 | | 34 940.00 |
DL TOTAL (I) | 224 317.00 | 250 929.00 | | 224 317.00 |
DP Provisions pour risques | 9 324.00 | 8 153.00 | | 9 324.00 |
DQ Provisions pour charges | | 978.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 9 324.00 | 9 131.00 | | 9 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 16.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 999.00 | 5 586.00 | | 6 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 359.00 | 472 452.00 | | 554 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 021.00 | 165 222.00 | | 190 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 6.00 | | 3 300.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 344.00 | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647.00 | 913.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 371.00 | 644 540.00 | | 755 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 012.00 | 904 600.00 | | 989 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 335 995.00 | 739.00 | 3 336 734.00 | 3 335 995.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 58 151.00 | 247.00 | 58 399.00 | 58 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 147.00 | 986.00 | 3 395 133.00 | 3 394 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 416 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 217 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 330.00 | |
GE Autres charges | | | 37 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 363.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 139.00 | 718.00 | | 3 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 130.00 | 13 658.00 | | 10 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 281.00 | 14 739.00 | | 13 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 23.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 487.00 | 4 441.00 | | 6 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 737.00 | 11 319.00 | | 6 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 527.00 | 15 783.00 | | 13 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | -1 044.00 | | -246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 844.00 | 23 248.00 | | 35 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 046.00 | 11 780.00 | | 32 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 566.00 | 2 899 427.00 | | 3 429 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 357 451.00 | 2 870 485.00 | | 3 357 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 115.00 | 28 941.00 | | 72 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 965.00 | | 42 839.00 | 498 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44.00 | | | 44.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 205.00 | 37 337.00 | 501 987.00 | 2 205.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 503.00 | 6 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205.00 | 36 834.00 | 492 351.00 | 2 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 522.00 | | 98.00 | 6 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 649.00 | | 42 741.00 | 488 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 239.00 | 40 253.00 | 30 856.00 | 299 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35.00 | 5.00 | | 35.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 177.00 | 47.00 | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 666.00 | 40 070.00 | 30 809.00 | 298 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 635.00 | 6 619.00 | 5 314.00 | 33 635.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 131.00 | 7 330.00 | 7 138.00 | 9 131.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 216.00 | 119.00 | 3 800.00 | 20 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 525.00 | 3 351.00 | 4 513.00 | 4 525.00 |
6T Sur comptes clients | 545.00 | 969.00 | 542.00 | 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34.00 | 1 499.00 | 1 427.00 | 34.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 320.00 | 5 938.00 | 10 281.00 | 25 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 086.00 | 19 887.00 | 22 732.00 | 68 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 153.00 | 12 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 737.00 | 10 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 359.00 | 554 359.00 | | 554 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 259.00 | 78 259.00 | | 78 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
UX Autres créances clients | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
VC Groupe et associés | 442 588.00 | 442 588.00 | | 442 588.00 |
VP Divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 246.00 | 550 246.00 | | 550 246.00 |
VW T.V.A. | 55 941.00 | 55 941.00 | | 55 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 931.00 | 752 931.00 | | 752 931.00 |