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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 135.00 | | 61 135.00 | 61 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 248.00 | 176 513.00 | 70 735.00 | 247 248.00 |
040 Immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 173.00 | 176 513.00 | 133 660.00 | 310 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
072 Créances – Autres | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 75 439.00 | | 75 439.00 | 75 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 968.00 | | 111 968.00 | 111 968.00 |
110 Total général Actif | 422 141.00 | 176 513.00 | 245 628.00 | 422 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
214 Production vendue de biens – France | 454 160.00 | 442 251.00 | | 454 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 277.00 | 1 481.00 | | 1 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 465.00 | 3 992.00 | | 6 465.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 33.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 197.00 | 447 757.00 | | 476 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 994.00 | 8 150.00 | | 8 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 771.00 | 168 975.00 | | 192 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 330.00 | 153.00 | | -4 330.00 |
242 Autres charges externes. | 113 322.00 | 103 010.00 | | 113 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 219.00 | 6 194.00 | | 6 219.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 560.00 | 96 711.00 | | 107 560.00 |
252 Charges sociales | 16 900.00 | 17 021.00 | | 16 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 003.00 | 17 210.00 | | 14 003.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 447.00 | 417 424.00 | | 455 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 750.00 | 30 333.00 | | 20 750.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | 108.00 | | 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 329.00 | | | 329.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 235.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 567.00 | 1 494.00 | | 1 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 3 685.00 | | 2 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 496.00 | 25 027.00 | | 17 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 538.00 | | | 264 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |