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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 589.00 | 51 364.00 | 1 225.00 | 52 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 435.00 | 39 942.00 | 53 494.00 | 93 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 094.00 | 91 306.00 | 594 789.00 | 686 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BZ Autres créances | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
CF Disponibilités | 80 298.00 | | 80 298.00 | 80 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 257.00 | | 107 257.00 | 107 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 351.00 | 91 306.00 | 702 046.00 | 793 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 107 299.00 | 85 863.00 | | 107 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 073.00 | 37 436.00 | | 23 073.00 |
DL TOTAL (I) | 433 372.00 | 426 299.00 | | 433 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 921.00 | 201 701.00 | | 223 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | 2 365.00 | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 031.00 | 6 221.00 | | 18 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 232.00 | 20 629.00 | | 25 232.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 490.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 674.00 | 231 405.00 | | 268 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 046.00 | 657 704.00 | | 702 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 935.00 | 74 539.00 | | 118 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 742.00 | | | 687 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 648.00 | 686 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 648.00 | 146 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 672.00 | | | 147 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 336.00 | 9 618.00 | 1 648.00 | 83 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 336.00 | 9 618.00 | 1 648.00 | 83 336.00 |