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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 841 882.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 3 836 753.00 | |
CF Disponibilités | | | 93 972.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 930 725.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 772 608.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 841 882.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 273 300.00 | 1 225 896.00 | | 1 273 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 318.00 | 47 404.00 | | 397 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 618.00 | 2 283 300.00 | | 2 680 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 778.00 | 225 263.00 | | 144 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 140.00 | 128 357.00 | | 371 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | 717.00 | | 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40 926.00 | | |
EA Autres dettes | 3 575 961.00 | 1 386 742.00 | | 3 575 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 091 990.00 | 1 782 006.00 | | 4 091 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 772 608.00 | 4 065 306.00 | | 6 772 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 029 412.00 | 1 637 439.00 | | 4 029 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 532.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 268 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 687 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 690.00 | 356 663.00 | | 819 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 372.00 | 309 259.00 | | 422 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 318.00 | 47 404.00 | | 397 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 626 327.00 | | 216 110.00 | 2 626 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 841 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 842 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | | | 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625 772.00 | | 216 110.00 | 2 625 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |