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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 290.00 | 5 000.00 | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 504.00 | 493.00 | 11.00 | 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 828.00 | 53 266.00 | 8 563.00 | 61 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 122.00 | 70 373.00 | 24 750.00 | 95 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 620.00 | 124 421.00 | 42 199.00 | 166 620.00 |
BT Marchandises | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 175.00 | 23 423.00 | 102 752.00 | 126 175.00 |
BZ Autres créances | 58 398.00 | | 58 398.00 | 58 398.00 |
CF Disponibilités | 77 359.00 | | 77 359.00 | 77 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 327.00 | 23 423.00 | 268 904.00 | 292 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 947.00 | 147 844.00 | 311 103.00 | 458 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
CU Autres participations | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 869.00 | 10 653.00 | | 34 869.00 |
DH Report à nouveau | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 751.00 | 34 217.00 | | 31 751.00 |
DL TOTAL (I) | 75 710.00 | 53 959.00 | | 75 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517.00 | 9 658.00 | | 2 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 6 307.00 | | 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 621.00 | 15 097.00 | | 14 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 312.00 | 71 256.00 | | 69 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 388.00 | 68 281.00 | | 81 388.00 |
EA Autres dettes | 67 008.00 | 61 625.00 | | 67 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 393.00 | 232 224.00 | | 235 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 103.00 | 286 183.00 | | 311 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 772.00 | 214 616.00 | | 220 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 305.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 326.00 | | 14 896.00 | 152 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602.00 | 166 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 157 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 161.00 | | 14 896.00 | 143 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 615.00 | 17 808.00 | 1.00 | 106 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 325.00 | 17 808.00 | 1.00 | 106 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 193.00 | 6 675.00 | 445.00 | 17 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 193.00 | 6 675.00 | 445.00 | 17 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 193.00 | 6 675.00 | 445.00 | 17 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 675.00 | 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 312.00 | 69 312.00 | | 69 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 008.00 | 67 008.00 | | 67 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 93 382.00 | | | 93 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | | | 939.00 |
VC Groupe et associés | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 563.00 | 205 563.00 | | 205 563.00 |
VW T.V.A. | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 772.00 | 220 772.00 | | 220 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 124.00 | 3 775.00 | | 4 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 748.00 | 4 525.00 | | 5 748.00 |
ST Autres comptes | 165 005.00 | 131 416.00 | | 165 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 636.00 | 24 737.00 | | 26 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 015.00 | 72 197.00 | | 125 015.00 |
YT Sous‐traitance | 54 440.00 | 45 165.00 | | 54 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 016.00 | 1 269.00 | | 3 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | 1 551.00 | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 751.00 | 5 326.00 | | 5 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 800.00 | 135 595.00 | | 156 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 513.00 | 67 675.00 | | 89 513.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 844.00 | 207 112.00 | | 254 844.00 |