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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AP Constructions | 156 785.00 | 135 260.00 | 21 525.00 | 156 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 303.00 | 227 731.00 | 19 572.00 | 247 303.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 004.00 | | 175 004.00 | 175 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 448.00 | 393 347.00 | 219 101.00 | 612 448.00 |
BT Marchandises | 73 196.00 | 8 245.00 | 64 952.00 | 73 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 603.00 | 11 525.00 | 43 078.00 | 54 603.00 |
BZ Autres créances | 750 729.00 | | 750 729.00 | 750 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 699.00 | | 180 699.00 | 180 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 472.00 | 19 770.00 | 1 040 702.00 | 1 060 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 920.00 | 413 117.00 | 1 259 804.00 | 1 672 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 990.00 | 238 990.00 | | 238 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 985.00 | 18 848.00 | | 20 985.00 |
DG Autres réserves | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
DH Report à nouveau | 130 764.00 | 90 152.00 | | 130 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 543.00 | 42 749.00 | | 4 543.00 |
DL TOTAL (I) | 439 513.00 | 434 970.00 | | 439 513.00 |
DP Provisions pour risques | 83 365.00 | 83 365.00 | | 83 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 365.00 | 83 365.00 | | 83 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 413.00 | 374 612.00 | | 414 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 000.00 | 243 442.00 | | 264 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 565.00 | 68 354.00 | | 55 565.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 11 340.00 | | 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 291.00 | 5 324.00 | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 926.00 | 703 072.00 | | 736 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 804.00 | 1 221 407.00 | | 1 259 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 816 672.00 | | 1 816 672.00 | 1 816 672.00 |
FD Production vendue biens | -97.00 | | -97.00 | -97.00 |
FG Production vendue services | 275 313.00 | | 275 313.00 | 275 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 889.00 | | 2 091 889.00 | 2 091 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 245.00 | |
GE Autres charges | | | 3 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 844.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 10 469.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 12 329.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -1 485.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 6 057.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 909.00 | 2 294 176.00 | | 2 136 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 366.00 | 2 251 426.00 | | 2 132 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 543.00 | 42 749.00 | | 4 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 913.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 787.00 | | 7 081.00 | 606 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 420.00 | 1.00 | 612 448.00 | 1 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | | 404 089.00 | 1 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 072.00 | | 6 437.00 | 399 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 686.00 | | 644.00 | 206 686.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 348.00 | 27 673.00 | | 336 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 318.00 | 27 673.00 | | 335 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 293 250.00 | | | 293 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 365.00 | | | 83 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 490.00 | 8 245.00 | 6 490.00 | 6 490.00 |
6T Sur comptes clients | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 340.00 | 8 245.00 | 6 490.00 | 47 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 705.00 | 8 245.00 | 6 490.00 | 130 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 245.00 | 6 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UP Prêts | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 004.00 | | | 175 004.00 |
UX Autres créances clients | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VB T. V. A. | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
VC Groupe et associés | 568 374.00 | | | 568 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 690.00 | | | 147 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 906.00 | 835 902.00 | 175 004.00 | 1 010 906.00 |
VW T.V.A. | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 513.00 | 322 513.00 | | 322 513.00 |