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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 265.00 | 560.00 | 85 705.00 | 86 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 623.00 | 14 297.00 | 3 326.00 | 17 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 599.00 | 100 182.00 | 23 417.00 | 123 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 988.00 | 115 039.00 | 115 949.00 | 230 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 964.00 | | 438 964.00 | 438 964.00 |
BN En cours de production de biens | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 557.00 | 2 432.00 | 467 125.00 | 469 557.00 |
BZ Autres créances | 105 887.00 | | 105 887.00 | 105 887.00 |
CF Disponibilités | 247 203.00 | | 247 203.00 | 247 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 406.00 | 2 432.00 | 1 283 974.00 | 1 286 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 394.00 | 117 471.00 | 1 399 923.00 | 1 517 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 500.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 290 849.00 | | |
DH Report à nouveau | 183 161.00 | | | 183 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 145.00 | 310 812.00 | | 165 145.00 |
DL TOTAL (I) | 648 455.00 | 603 311.00 | | 648 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 407.00 | 19 132.00 | | 6 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 708.00 | 79 102.00 | | 55 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 771.00 | 42 967.00 | | 92 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 354.00 | 413 925.00 | | 522 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 667.00 | 232 338.00 | | 71 667.00 |
EA Autres dettes | 2 561.00 | 8 537.00 | | 2 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 468.00 | 796 001.00 | | 751 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 923.00 | 1 399 311.00 | | 1 399 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 697.00 | 753 034.00 | | 658 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 747 586.00 | | 3 747 586.00 | 3 747 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 747 586.00 | | 3 747 586.00 | 3 747 586.00 |
FM Production stockée | | | -14 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 808 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 658 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 432.00 | |
GE Autres charges | | | 63 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 11 500.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 744.00 | 11 500.00 | | 9 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 913.00 | 1 341.00 | | 9 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 6 617.00 | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 261.00 | 7 958.00 | | 20 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 516.00 | 3 542.00 | | -10 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 577.00 | 113 590.00 | | 53 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 224.00 | 4 175 467.00 | | 3 818 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653 079.00 | 3 864 655.00 | | 3 653 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 145.00 | 310 812.00 | | 165 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 414.00 | | 179 874.00 | 141 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 3 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 300.00 | 230 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 652.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 648.00 | 227 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 261.00 | | 179 874.00 | 126 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 023.00 | 28 816.00 | 5 800.00 | 92 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 371.00 | 28 816.00 | 3 148.00 | 89 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 152.00 | 2 432.00 | 63 152.00 | 63 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 152.00 | 2 432.00 | 63 152.00 | 63 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 152.00 | 2 432.00 | 63 152.00 | 63 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 354.00 | 522 354.00 | | 522 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 667.00 | 71 667.00 | | 71 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 268.00 | 58 268.00 | | 58 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 703.00 | 575 703.00 | | 575 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 204.00 | 579 204.00 | | 579 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 697.00 | 658 697.00 | | 658 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |