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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
AH Fonds commercial | 332 076.00 | | 332 076.00 | 332 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 908.00 | 59 091.00 | 4 817.00 | 63 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 757.00 | 64 814.00 | 342 943.00 | 407 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BZ Autres créances | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 098 684.00 | | 3 098 684.00 | 3 098 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 358.00 | | 3 124 358.00 | 3 124 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 115.00 | 64 814.00 | 3 467 301.00 | 3 532 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
CU Autres participations | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 270 546.00 | 292 905.00 | | 270 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 792.00 | 67 641.00 | | 167 792.00 |
DL TOTAL (I) | 526 338.00 | 448 546.00 | | 526 338.00 |
DP Provisions pour risques | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 753 196.00 | 2 655 922.00 | | 2 753 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 576.00 | 16 585.00 | | 26 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 684.00 | 136 209.00 | | 156 684.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 1 365.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 626.00 | 2 810 082.00 | | 2 937 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 301.00 | 3 261 965.00 | | 3 467 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 535.00 | | 1 223.00 | 406 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 799.00 | | | 337 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 686.00 | | 1 223.00 | 62 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 317.00 | 3 497.00 | | 61 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 594.00 | 3 497.00 | | 55 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 449.00 | 66 449.00 | | 66 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VP Divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
VW T.V.A. | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 430.00 | 184 430.00 | | 184 430.00 |