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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 400.00 | | 202 400.00 | 202 400.00 |
AP Constructions | 28 154.00 | 10 832.00 | 17 322.00 | 28 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 930.00 | 5 745.00 | 4 185.00 | 9 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 479.00 | 53 808.00 | 53 670.00 | 107 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 313.00 | 70 385.00 | 322 928.00 | 393 313.00 |
BT Marchandises | 495 394.00 | | 495 394.00 | 495 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 266.00 | | 127 266.00 | 127 266.00 |
BZ Autres créances | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
CF Disponibilités | 57 986.00 | | 57 986.00 | 57 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 767.00 | | 704 767.00 | 704 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 080.00 | 70 385.00 | 1 027 695.00 | 1 098 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 93 630.00 | 93 630.00 | | 93 630.00 |
DH Report à nouveau | 40 823.00 | 76 104.00 | | 40 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 095.00 | 70 719.00 | | 100 095.00 |
DL TOTAL (I) | 242 248.00 | 248 153.00 | | 242 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 236.00 | 147 055.00 | | 42 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 101.00 | 142 418.00 | | 247 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 118.00 | 393 974.00 | | 345 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 471.00 | 79 331.00 | | 118 471.00 |
EA Autres dettes | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 447.00 | 762 779.00 | | 785 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 695.00 | 1 010 931.00 | | 1 027 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 223.00 | 621 734.00 | | 764 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 582.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 734 466.00 | | 2 734 466.00 | 2 734 466.00 |
FG Production vendue services | 132 556.00 | | 132 556.00 | 132 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 022.00 | | 2 867 022.00 | 2 867 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 313 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 718.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 080.00 | 194.00 | | 13 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 613.00 | 1 067.00 | | 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 557.00 | 7 860.00 | | 5 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 434.00 | 7 860.00 | | 24 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 101.00 | -7 860.00 | | -6 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 305.00 | 21 903.00 | | 34 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 515.00 | 2 750 170.00 | | 2 928 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 420.00 | 2 679 451.00 | | 2 828 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 095.00 | 70 719.00 | | 100 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 864.00 | 195.00 | | 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 066.00 | | 9 950.00 | 407 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 702.00 | 393 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 702.00 | 145 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 400.00 | | | 202 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 315.00 | | 9 950.00 | 159 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 880.00 | 17 716.00 | 4 213.00 | 56 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 880.00 | 17 718.00 | 4 213.00 | 56 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 118.00 | 345 118.00 | | 345 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 127 266.00 | 127 266.00 | | 127 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
VI Groupe et associés | 187 101.00 | 187 101.00 | | 187 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 737.00 | 161 737.00 | | 161 737.00 |
VW T.V.A. | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 447.00 | 785 447.00 | | 785 447.00 |