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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 785.00 | 79 392.00 | 40 393.00 | 119 785.00 |
040 Immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 604.00 | 82 904.00 | 105 700.00 | 188 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
072 Créances – Autres | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
084 Disponibilités | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 022.00 | | 77 022.00 | 77 022.00 |
110 Total général Actif | 265 626.00 | 82 904.00 | 182 722.00 | 265 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 209 192.00 | | | 209 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 194.00 | | | 269 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 720.00 | | | -14 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 912.00 | | | 142 912.00 |
242 Autres charges externes. | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 477.00 | | | 89 477.00 |
252 Charges sociales | -4 198.00 | | | -4 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 486.00 | | | 264 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 317.00 | | | -2 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 297.00 | | | 183 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |