| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 610 000.00 | 758 000.00 | 852 000.00 | 1 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 602.00 | 20 828.00 | 15 774.00 | 36 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 658 978.00 | 790 804.00 | 868 174.00 | 1 658 978.00 |
BT Marchandises | 85 244.00 | 2 557.00 | 82 686.00 | 85 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BZ Autres créances | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CF Disponibilités | 88 903.00 | | 88 903.00 | 88 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 296.00 | 2 557.00 | 174 739.00 | 177 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 274.00 | 793 361.00 | 1 042 913.00 | 1 836 274.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 387 185.00 | 387 185.00 | | 387 185.00 |
DH Report à nouveau | -3 420.00 | -15 131.00 | | -3 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 326.00 | 11 712.00 | | 87 326.00 |
DL TOTAL (I) | 526 091.00 | 438 765.00 | | 526 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 568.00 | 430 873.00 | | 336 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | 158.00 | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 099.00 | 74 514.00 | | 80 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 626.00 | 61 938.00 | | 94 626.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 3 400.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 823.00 | 570 883.00 | | 516 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 913.00 | 1 009 648.00 | | 1 042 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 869.00 | 570 883.00 | | 300 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 463.00 | | | 1 659 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 1 658 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 578.00 | | | 48 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 531.00 | 5 272.00 | | 27 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 531.00 | 5 272.00 | | 27 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 758 000.00 | | | 758 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 557.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758 000.00 | 2 557.00 | | 758 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 000.00 | 2 557.00 | | 758 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 557.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 099.00 | 80 099.00 | | 80 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 594.00 | 114 640.00 | 215 954.00 | 330 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 279.00 | | | 100 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 823.00 | 300 869.00 | 215 954.00 | 516 823.00 |