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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 866.00 | 803.00 | 1 670.00 |
AP Constructions | 22 802.00 | 20 837.00 | 1 964.00 | 22 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 634.00 | 168 028.00 | 20 605.00 | 188 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 078.00 | 132 209.00 | 119 868.00 | 252 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 831.00 | 321 942.00 | 147 888.00 | 469 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BZ Autres créances | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CF Disponibilités | 314 364.00 | | 314 364.00 | 314 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 472.00 | | 343 472.00 | 343 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 303.00 | 321 942.00 | 491 360.00 | 813 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 299.00 | | | 103 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 993.00 | | | 47 993.00 |
DL TOTAL (I) | 195 292.00 | | | 195 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 195.00 | | | 154 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 856.00 | | | 97 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 068.00 | | | 296 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 360.00 | | | 491 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 948.00 | | | 159 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 215.00 | | 103 971.00 | 461 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 280.00 | 10 075.00 | 469 831.00 | 85 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 280.00 | 10 075.00 | 463 515.00 | 85 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 099.00 | | 103 771.00 | 455 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 446.00 | | 200.00 | 4 446.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 85 280.00 | | | 85 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 482.00 | 32 855.00 | 7 395.00 | 296 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 334.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 949.00 | 32 521.00 | 7 395.00 | 295 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 071.00 | 62 071.00 | | 62 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
UX Autres créances clients | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VC Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 817.00 | 34 605.00 | 119 211.00 | 153 817.00 |
VI Groupe et associés | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 358.00 | 13 727.00 | 4 631.00 | 18 358.00 |
VW T.V.A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 068.00 | 159 948.00 | 136 119.00 | 296 068.00 |