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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
040 Immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 699.00 | 1 124.00 | 50 575.00 | 51 699.00 |
060 Stock marchandises | 53 597.00 | 4 869.00 | 48 728.00 | 53 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
072 Créances – Autres | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
084 Disponibilités | 73 915.00 | | 73 915.00 | 73 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 531.00 | 4 869.00 | 124 662.00 | 129 531.00 |
110 Total général Actif | 181 230.00 | 5 993.00 | 175 237.00 | 181 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 457.00 | | | 149 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 347.00 | | | 347.00 |
230 Autres produits | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 254.00 | | | 153 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 454.00 | | | 83 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 905.00 | | | 905.00 |
242 Autres charges externes. | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | | | 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
252 Charges sociales | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 173.00 | | | 173.00 |
262 Autres charges | 370.00 | | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 584.00 | | | 150 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
294 Charges financières | 771.00 | | | 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -26.00 | | | -26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 698.00 | | | 51 698.00 |