| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 642.00 | 24 108.00 | 535.00 | 24 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 764.00 | 118 943.00 | 15 821.00 | 134 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 497.00 | 143 051.00 | 27 446.00 | 170 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 481.00 | 35 000.00 | 508 481.00 | 543 481.00 |
BZ Autres créances | 60 057.00 | | 60 057.00 | 60 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
CF Disponibilités | 1 137 103.00 | | 1 137 103.00 | 1 137 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 106.00 | | 113 106.00 | 113 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 947.00 | 35 000.00 | 1 963 947.00 | 1 998 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 444.00 | 178 051.00 | 1 991 393.00 | 2 169 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 123.00 | | | 113 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 603.00 | | | 90 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 726.00 | | | 1 028 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 774.00 | | | 204 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 835.00 | | | 303 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 859.00 | | | 83 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 507.00 | | | 92 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 865.00 | | | 170 865.00 |
EA Autres dettes | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 333.00 | | | 88 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 667.00 | | | 962 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 393.00 | | | 1 991 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 784.00 | | | 818 784.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -100.00 | | | -100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 894.00 | | 3 623.00 | 167 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 170 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 134 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 162.00 | | 3 623.00 | 132 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 507.00 | 92 507.00 | | 92 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 353.00 | 102 353.00 | | 102 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
UX Autres créances clients | 501 481.00 | 501 481.00 | | 501 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 774.00 | 60 892.00 | 143 883.00 | 204 774.00 |
VI Groupe et associés | 303 835.00 | 303 835.00 | | 303 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 106.00 | 113 106.00 | | 113 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 735.00 | 674 644.00 | 53 090.00 | 727 735.00 |
VW T.V.A. | 109 328.00 | 109 328.00 | | 109 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 666.00 | 818 784.00 | 143 883.00 | 962 666.00 |