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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670 305.00 | | 670 305.00 | 670 305.00 |
AN Terrains | 5 700.00 | 2 130.00 | 3 570.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 363.00 | 62 736.00 | 4 627.00 | 67 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 178.00 | 438 104.00 | 136 074.00 | 574 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 972.00 | 507 168.00 | 824 804.00 | 1 331 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 842.00 | | 101 842.00 | 101 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 168.00 | 12 578.00 | 345 590.00 | 358 168.00 |
BZ Autres créances | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 237 411.00 | | 237 411.00 | 237 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 459.00 | | 59 459.00 | 59 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 180.00 | 12 578.00 | 748 603.00 | 761 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 152.00 | 519 745.00 | 1 573 407.00 | 2 093 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 604 520.00 | 604 520.00 | | 604 520.00 |
DH Report à nouveau | -4 187.00 | -2 693.00 | | -4 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 657.00 | -1 495.00 | | 83 657.00 |
DK Provisions réglementées | | 33 662.00 | | |
DL TOTAL (I) | 958 989.00 | 908 994.00 | | 958 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 455.00 | | | 194 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 093.00 | 1 900.00 | | 195 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 413.00 | 2 475.00 | | 160 413.00 |
EA Autres dettes | 60 528.00 | | | 60 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 418.00 | 5 195.00 | | 614 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 407.00 | 914 189.00 | | 1 573 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 250.00 | 5 195.00 | | 460 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 963.00 | | 1 338 330.00 | 892 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 892 963.00 | 7 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899 322.00 | 1 331 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 359.00 | 647 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 963.00 | | 7 027.00 | 892 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 513 527.00 | 6 359.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 509 330.00 | 6 359.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 662.00 | | 33 662.00 | 33 662.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 578.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 662.00 | 12 578.00 | 33 662.00 | 33 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 093.00 | 195 093.00 | | 195 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 854.00 | 84 854.00 | | 84 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 528.00 | 60 528.00 | | 60 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 340 550.00 | 340 550.00 | | 340 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 455.00 | 40 288.00 | 126 893.00 | 194 455.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 459.00 | 59 459.00 | | 59 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 664.00 | 404 246.00 | 24 418.00 | 428 664.00 |
VW T.V.A. | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 418.00 | 460 250.00 | 126 893.00 | 614 418.00 |