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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 557.00 | 209 291.00 | 141 266.00 | 350 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 982.00 | 245 918.00 | 147 064.00 | 392 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 050.00 | | 218 050.00 | 218 050.00 |
BZ Autres créances | 65 434.00 | | 65 434.00 | 65 434.00 |
CF Disponibilités | 535 972.00 | | 535 972.00 | 535 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 819 457.00 | | 819 457.00 | 819 457.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 440.00 | 245 918.00 | 966 522.00 | 1 212 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 090.00 | | | -40 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 226.00 | -40 090.00 | | 13 226.00 |
DL TOTAL (I) | -6 863.00 | -20 090.00 | | -6 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 659.00 | 749 186.00 | | 655 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 196.00 | 30 081.00 | | 23 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 358.00 | 361 974.00 | | 292 358.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 385.00 | 1 141 242.00 | | 973 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 522.00 | 1 121 152.00 | | 966 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 858.00 | 1 141 242.00 | | 464 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 312 548.00 | | 2 312 548.00 | 2 312 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 548.00 | | 2 312 548.00 | 2 312 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 781.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 55 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 55 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | -790.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 957.00 | | | 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 754.00 | 2 718 893.00 | | 2 371 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 527.00 | 2 758 984.00 | | 2 358 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 226.00 | -40 090.00 | | 13 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 984.00 | | 13 498.00 | 415 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 500.00 | 392 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 500.00 | 350 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 559.00 | | 13 498.00 | 373 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 637.00 | 30 781.00 | 36 500.00 | 251 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 010.00 | 30 781.00 | 36 500.00 | 215 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 36 500.00 | 36 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 500.00 | 36 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 099.00 | 93 099.00 | | 93 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 674.00 | 120 674.00 | | 120 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
UX Autres créances clients | 218 050.00 | 218 050.00 | | 218 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 659.00 | 147 132.00 | 508 527.00 | 655 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 343.00 | | | 88 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 283.00 | 289 283.00 | | 289 283.00 |
VW T.V.A. | 66 853.00 | 66 853.00 | | 66 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 385.00 | 464 858.00 | 508 527.00 | 973 385.00 |