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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 431.00 | 50 832.00 | 282 599.00 | 333 431.00 |
CF Disponibilités | 529 520.00 | | 529 520.00 | 529 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 108.00 | 50 832.00 | 812 276.00 | 863 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 108.00 | 50 832.00 | 812 276.00 | 863 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DG Autres réserves | 362 148.00 | 362 148.00 | | 362 148.00 |
DH Report à nouveau | 56 335.00 | 63 156.00 | | 56 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 122.00 | 18 179.00 | | -3 122.00 |
DL TOTAL (I) | 806 961.00 | 835 083.00 | | 806 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308.00 | 307.00 | | 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 315.00 | 5 314.00 | | 5 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 276.00 | 840 397.00 | | 812 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 315.00 | 5 314.00 | | 5 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 090.00 | 1 520.00 | 13 610.00 | 12 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 090.00 | 1 520.00 | 13 610.00 | 12 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 984.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | 2 591.00 | | 2 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 584.00 | 49 857.00 | | 53 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 706.00 | 31 678.00 | | 56 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 122.00 | 18 179.00 | | -3 122.00 |