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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 758.00 | 73 878.00 | 11 879.00 | 85 758.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 501.00 | 75 021.00 | 14 479.00 | 89 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
060 Stock marchandises | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
084 Disponibilités | 46 431.00 | | 46 431.00 | 46 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 448.00 | | 83 448.00 | 83 448.00 |
110 Total général Actif | 172 949.00 | 75 021.00 | 97 927.00 | 172 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 927.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 895.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 25 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 042.00 | 4 942.00 | | 6 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 059.00 | 46 638.00 | | 46 059.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 16 590.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 103.00 | 68 170.00 | | 52 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 928.00 | 2 826.00 | | 2 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -188.00 | 78.00 | | -188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 940.00 | 4 703.00 | | 3 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -291.00 | -190.00 | | -291.00 |
242 Autres charges externes. | 29 508.00 | 25 794.00 | | 29 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | 648.00 | | 671.00 |
252 Charges sociales | 1 236.00 | 1 214.00 | | 1 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 745.00 | 3 424.00 | | 1 745.00 |
262 Autres charges | 313.00 | 272.00 | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 862.00 | 38 769.00 | | 39 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 241.00 | 29 400.00 | | 12 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 379.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 343.00 | 29 021.00 | | 14 343.00 |