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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 371.00 | 33 302.00 | 55 068.00 | 88 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 807.00 | | 202 807.00 | 202 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 177.00 | 33 302.00 | 1 307 875.00 | 1 341 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 606.00 | | 314 606.00 | 314 606.00 |
BZ Autres créances | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CF Disponibilités | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 353.00 | | 370 353.00 | 370 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 530.00 | 33 302.00 | 1 678 228.00 | 1 711 530.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 514 226.00 | 1 483 470.00 | | 1 514 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 951.00 | 30 756.00 | | -288 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 275.00 | 1 679 226.00 | | 1 390 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 237.00 | 57 311.00 | | 35 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 000.00 | 164 887.00 | | 176 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 233.00 | 14 500.00 | | 16 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 621.00 | 26 102.00 | | 53 621.00 |
EA Autres dettes | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 953.00 | 262 800.00 | | 287 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 228.00 | 1 942 026.00 | | 1 678 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 359.00 | | 278 359.00 | 278 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 359.00 | | 278 359.00 | 278 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 1 240.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 45 583.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -83.00 | | -294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 517.00 | 335 801.00 | | 288 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 468.00 | 305 045.00 | | 577 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 951.00 | 30 756.00 | | -288 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 922.00 | | 9 255.00 | 1 651 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | 1 252 806.00 | 320 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 000.00 | | 1 341 177.00 | 320 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 773.00 | | 2 597.00 | 85 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566 149.00 | | 6 657.00 | 1 566 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 074.00 | 22 227.00 | | 11 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 074.00 | 22 227.00 | | 11 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 806.00 | | 202 806.00 | 202 806.00 |
UX Autres créances clients | 314 606.00 | 314 606.00 | | 314 606.00 |
VB T. V. A. | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 192.00 | 13 002.00 | 22 189.00 | 35 192.00 |
VI Groupe et associés | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 646.00 | 324 839.00 | 202 806.00 | 527 646.00 |
VW T.V.A. | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 953.00 | 265 764.00 | 22 189.00 | 287 953.00 |