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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 10.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 307 823.00 | | 307 823.00 | 307 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 823.00 | | 307 823.00 | 307 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 021.00 | | 318 021.00 | 318 021.00 |
CU Autres participations | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
DL TOTAL (I) | 96 811.00 | 73 018.00 | | 96 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 505.00 | 488 478.00 | | 218 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 4 885.00 | | 2 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 210.00 | 493 363.00 | | 221 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 021.00 | 566 381.00 | | 318 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 210.00 | 493 363.00 | | 221 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 525.00 | 277.00 | | 4 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 525.00 | 277.00 | | 4 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 379 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 379 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 525.00 | -379 222.00 | | 4 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 512.00 | 381 089.00 | | 26 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719.00 | 381 089.00 | | 2 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 998.00 | | 200.00 | 9 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 998.00 | | 200.00 | 9 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VI Groupe et associés | 218 505.00 | 218 505.00 | | 218 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 210.00 | 221 210.00 | | 221 210.00 |