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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 936.00 | | 252 936.00 | 252 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 711.00 | 19 501.00 | 30 209.00 | 49 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 824.00 | 29 501.00 | 536 322.00 | 565 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 519.00 | | 196 519.00 | 196 519.00 |
BZ Autres créances | 298 718.00 | | 298 718.00 | 298 718.00 |
CF Disponibilités | 775 720.00 | | 775 720.00 | 775 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 287.00 | | 1 292 287.00 | 1 292 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 111.00 | 29 501.00 | 1 828 610.00 | 1 858 111.00 |
CU Autres participations | 253 552.00 | 375.00 | 253 177.00 | 253 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
DG Autres réserves | 916 454.00 | | | 916 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 881.00 | | | 269 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 710.00 | | | 1 723 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 790.00 | | | 66 790.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 900.00 | | | 104 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 610.00 | | | 1 828 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 958.00 | | | 101 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 400.00 | | 279 400.00 | 279 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 400.00 | | 279 400.00 | 279 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 334.00 | | | 72 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 301.00 | | | 647 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 420.00 | | | 377 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 881.00 | | | 269 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 945.00 | | | 562 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 936.00 | | | 252 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 832.00 | | | 46 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 177.00 | | | 263 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 895.00 | 9 607.00 | | 9 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 895.00 | 9 607.00 | | 9 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 196 520.00 | | | 196 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 686.00 | 11 744.00 | 2 942.00 | 14 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VP Divers | 298 718.00 | | | 298 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 791.00 | 66 791.00 | | 66 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 191.00 | 516 566.00 | 9 625.00 | 526 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 900.00 | 101 958.00 | 2 942.00 | 104 900.00 |