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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 745.00 | 8 044.00 | 3 701.00 | 11 745.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 1 189.00 | 1 401.00 | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 029.00 | 8 635.00 | 25 394.00 | 34 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 033.00 | 17 868.00 | 167 165.00 | 185 033.00 |
BT Marchandises | 92 350.00 | 7 353.00 | 84 997.00 | 92 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 868.00 | 3 365.00 | 140 503.00 | 143 868.00 |
BZ Autres créances | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
CF Disponibilités | 150 132.00 | | 150 132.00 | 150 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 765.00 | | 64 765.00 | 64 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 216.00 | 10 719.00 | 477 497.00 | 488 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 249.00 | 28 586.00 | 644 663.00 | 673 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 939.00 | | | 155 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653.00 | | | 653.00 |
DL TOTAL (I) | 189 593.00 | | | 189 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 574.00 | | | 264 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 852.00 | | | 138 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 070.00 | | | 455 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 663.00 | | | 644 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 709.00 | | | 247 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 210.00 | | 28 177.00 | 192 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 353.00 | 185 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 293.00 | 36 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 425.00 | | 1 320.00 | 144 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 055.00 | | 26 857.00 | 45 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 906.00 | 10 045.00 | 20 083.00 | 27 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 317.00 | 2 727.00 | | 5 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 589.00 | 7 318.00 | 20 083.00 | 22 589.00 |