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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 292.00 | 75 369.00 | 201 922.00 | 277 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 362.00 | 75 369.00 | 455 992.00 | 531 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 636 506.00 | 173 492.00 | 2 463 014.00 | 2 636 506.00 |
CF Disponibilités | 244 616.00 | | 244 616.00 | 244 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 122.00 | 173 492.00 | 2 707 630.00 | 2 881 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 484.00 | 248 861.00 | 3 163 623.00 | 3 412 484.00 |
CU Autres participations | 254 070.00 | | 254 070.00 | 254 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 715 393.00 | 1 348 364.00 | | 1 715 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 226.00 | 367 029.00 | | 8 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 619.00 | 2 001 393.00 | | 2 009 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 729.00 | 1 140 042.00 | | 1 150 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 8 548.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455.00 | 546.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 004.00 | 1 149 136.00 | | 1 154 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 623.00 | 3 150 529.00 | | 3 163 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 150 729.00 | | | 1 150 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 014.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 145.00 | 595 257.00 | | 215 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 919.00 | 228 228.00 | | 206 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 226.00 | 367 029.00 | | 8 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 362.00 | | | 531 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 292.00 | | | 277 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 070.00 | | | 254 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 505.00 | 13 865.00 | | 61 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 505.00 | 13 865.00 | | 61 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150 729.00 | 1 150 729.00 | | 1 150 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 004.00 | 1 154 004.00 | | 1 154 004.00 |