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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 467.00 | 7 541.00 | 23 925.00 | 31 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 194.00 | 121 180.00 | 1 099 014.00 | 1 220 194.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86 142.00 | | 86 142.00 | 86 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 652.00 | 167 571.00 | 1 709 081.00 | 1 876 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 337.00 | | 46 337.00 | 46 337.00 |
BT Marchandises | 135 996.00 | | 135 996.00 | 135 996.00 |
BZ Autres créances | 196 889.00 | | 196 889.00 | 196 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 253 910.00 | | 253 910.00 | 253 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 566.00 | | 74 566.00 | 74 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 908.00 | | 510 908.00 | 510 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 560.00 | 167 571.00 | 2 219 990.00 | 2 387 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 206.00 | -53 153.00 | | 51 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 698.00 | 104 359.00 | | -318 698.00 |
DL TOTAL (I) | -167 492.00 | 151 206.00 | | -167 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 852.00 | 75 433.00 | | 1 230 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 001.00 | 55 081.00 | | 290 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 516.00 | 545 096.00 | | 644 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 154.00 | 126 220.00 | | 146 154.00 |
EA Autres dettes | 75 958.00 | 3 344.00 | | 75 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 481.00 | 805 174.00 | | 2 387 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 990.00 | 956 380.00 | | 2 219 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 228.00 | | | 1 506 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 661 486.00 | | 1 661 486.00 | 1 661 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 486.00 | | 1 661 486.00 | 1 661 486.00 |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 809.00 | |
GE Autres charges | | | 38 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 85 786.00 | | | 85 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 367.00 | 22 942.00 | | 377 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 890.00 | 22 942.00 | | 381 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 050.00 | -22 942.00 | | -376 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 657.00 | 2 224 120.00 | | 1 667 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 355.00 | 2 119 761.00 | | 1 986 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 698.00 | 104 359.00 | | -318 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 925.00 | 2 829.00 | | 2 925.00 |