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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
AP Constructions | 2 307.00 | 1 049.00 | 1 258.00 | 2 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 559.00 | 239 754.00 | 332 805.00 | 572 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 719.00 | 213 716.00 | 133 003.00 | 346 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 135.00 | 454 519.00 | 505 616.00 | 960 135.00 |
BT Marchandises | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 565.00 | 483.00 | 193 081.00 | 193 565.00 |
BZ Autres créances | 71 174.00 | | 71 174.00 | 71 174.00 |
CF Disponibilités | 228 729.00 | | 228 729.00 | 228 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 786.00 | 483.00 | 515 302.00 | 515 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 921.00 | 455 003.00 | 1 020 918.00 | 1 475 921.00 |
CU Autres participations | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 251 184.00 | 229 051.00 | | 251 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 117.00 | 52 133.00 | | 60 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 792.00 | 59 797.00 | | 48 792.00 |
DL TOTAL (I) | 376 593.00 | 357 481.00 | | 376 593.00 |
DP Provisions pour risques | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 040.00 | 279 510.00 | | 350 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 417.00 | 6 286.00 | | 34 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 690.00 | 145 685.00 | | 82 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 379.00 | 112 320.00 | | 120 379.00 |
EA Autres dettes | 42 415.00 | 1 850.00 | | 42 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 941.00 | 545 650.00 | | 629 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 918.00 | 903 131.00 | | 1 020 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 028.00 | | 270 993.00 | 800 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 885.00 | 957 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 885.00 | 918 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 478.00 | | 270 993.00 | 761 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 172.00 | 109 889.00 | 66 541.00 | 411 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 172.00 | 109 889.00 | 66 541.00 | 411 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 845.00 | 483.00 | 17 845.00 | 17 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 845.00 | 14 867.00 | 17 845.00 | 17 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 845.00 | 14 867.00 | 17 845.00 | 17 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 867.00 | 17 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 690.00 | 82 690.00 | | 82 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 192 985.00 | 192 985.00 | | 192 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
VC Groupe et associés | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 040.00 | 141 213.00 | 208 827.00 | 350 040.00 |
VI Groupe et associés | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 916.00 | | | 161 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 366.00 | | | 91 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VP Divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 616.00 | 272 056.00 | 560.00 | 272 616.00 |
VW T.V.A. | 68 366.00 | 68 366.00 | | 68 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 941.00 | 421 114.00 | 208 827.00 | 629 941.00 |