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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 292.00 | 23 941.00 | 35 351.00 | 59 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 427.00 | 25 076.00 | 128 351.00 | 153 427.00 |
060 Stock marchandises | 76 240.00 | | 76 240.00 | 76 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 554.00 | 259.00 | 55 295.00 | 55 554.00 |
072 Créances – Autres | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
084 Disponibilités | 53 368.00 | | 53 368.00 | 53 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 976.00 | 259.00 | 198 718.00 | 198 976.00 |
110 Total général Actif | 352 404.00 | 25 335.00 | 327 069.00 | 352 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 622.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 550.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 477.00 | | | 134 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 393.00 | | | 393.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 393.00 | | | 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 368.00 | | | 82 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 328.00 | | | 65 328.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 259.00 | | | 259.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |