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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 705 700.00 | | 705 700.00 | 705 700.00 |
AN Terrains | 2 113.00 | 478.00 | 1 636.00 | 2 113.00 |
AP Constructions | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 412.00 | 47 816.00 | 597.00 | 48 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 055.00 | 55 805.00 | 716 250.00 | 772 055.00 |
BT Marchandises | 65 009.00 | | 65 009.00 | 65 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
BZ Autres créances | 64 091.00 | | 64 091.00 | 64 091.00 |
CF Disponibilités | 65 092.00 | | 65 092.00 | 65 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 922.00 | | 211 921.00 | 211 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 976.00 | 55 805.00 | 928 172.00 | 983 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 539 442.00 | 531 122.00 | | 539 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 690.00 | 8 320.00 | | 37 690.00 |
DL TOTAL (I) | 588 132.00 | 550 442.00 | | 588 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 625.00 | 196 061.00 | | 107 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 594.00 | 570.00 | | 34 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 618.00 | 114 799.00 | | 127 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 571.00 | 86 423.00 | | 62 571.00 |
EA Autres dettes | 7 632.00 | 11 763.00 | | 7 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 040.00 | 409 616.00 | | 340 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 172.00 | 960 058.00 | | 928 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 252.00 | 227 198.00 | | 99 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 327.00 | 13 643.00 | | 8 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 974.00 | | 81.00 | 771 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 700.00 | | | 705 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 036.00 | | | 58 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 238.00 | | 81.00 | 8 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 102.00 | 703.00 | 55 805.00 | 55 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 102.00 | 703.00 | 55 805.00 | 55 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 618.00 | 127 618.00 | | 127 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 571.00 | 62 571.00 | | 62 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 299.00 | 46.00 | | 99 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 091.00 | 64 091.00 | | 64 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 069.00 | 81 820.00 | 1 249.00 | 83 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 040.00 | 240 787.00 | | 340 040.00 |