| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 802.00 | 5 127.00 | 4 674.00 | 9 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 799.00 | 171 101.00 | 92 697.00 | 263 799.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 471.00 | 176 228.00 | 115 242.00 | 291 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
060 Stock marchandises | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 091.00 | | 73 091.00 | 73 091.00 |
072 Créances – Autres | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
084 Disponibilités | 124 624.00 | | 124 624.00 | 124 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 043.00 | | 256 043.00 | 256 043.00 |
110 Total général Actif | 547 514.00 | 176 228.00 | 371 286.00 | 547 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 605.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 81 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 906.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 887.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 342.00 | | | 243 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 906.00 | | | 49 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 357.00 | | | 98 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 604.00 | | | 74 604.00 |