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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 1 517.00 | 536.00 | 2 053.00 |
AH Fonds commercial | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 199.00 | 28 417.00 | 2 782.00 | 31 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 592.00 | 4 391.00 | 9 202.00 | 13 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 348.00 | 34 325.00 | 25 024.00 | 59 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 099.00 | 5 087.00 | 20 012.00 | 25 099.00 |
BT Marchandises | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 123.00 | 967.00 | 19 156.00 | 20 123.00 |
BZ Autres créances | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CF Disponibilités | 86 590.00 | | 86 590.00 | 86 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 027.00 | 6 053.00 | 144 973.00 | 151 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 375.00 | 40 378.00 | 169 997.00 | 210 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 43 440.00 | 29 326.00 | | 43 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 376.00 | 14 114.00 | | 15 376.00 |
DL TOTAL (I) | 87 417.00 | 72 040.00 | | 87 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 451.00 | 11 137.00 | | 5 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 980.00 | 33 989.00 | | 43 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 962.00 | 10 261.00 | | 12 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 160.00 | 13 874.00 | | 18 160.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 415.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 580.00 | 69 676.00 | | 82 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 997.00 | 141 716.00 | | 169 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 685.00 | | 112 685.00 | 112 685.00 |
FD Production vendue biens | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
FG Production vendue services | 67 535.00 | | 67 535.00 | 67 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 017.00 | | 194 017.00 | 194 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 271.00 | | 2 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 253.00 | 196 339.00 | | 197 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 876.00 | 182 225.00 | | 181 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 376.00 | 14 114.00 | | 15 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 365.00 | | 8 029.00 | 54 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 046.00 | 59 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 046.00 | 44 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 808.00 | | 8 029.00 | 39 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 570.00 | 2 754.00 | | 31 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | 280.00 | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 333.00 | 2 474.00 | | 30 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 451.00 | 3 758.00 | 1 693.00 | 5 451.00 |
VI Groupe et associés | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VW T.V.A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 580.00 | 78 887.00 | 1 693.00 | 80 580.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |