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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 468.00 | 19 106.00 | 31 362.00 | 50 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 258.00 | 19 896.00 | 31 362.00 | 51 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 113.00 | 9 567.00 | 12 546.00 | 22 113.00 |
072 Créances – Autres | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
084 Disponibilités | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 086.00 | 9 567.00 | 20 519.00 | 30 086.00 |
110 Total général Actif | 81 343.00 | 29 463.00 | 51 881.00 | 81 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 881.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 549.00 | 127 140.00 | | 63 549.00 |
222 Production stockée | | -7 803.00 | | |
230 Autres produits | 3 553.00 | 1 413.00 | | 3 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 102.00 | 120 750.00 | | 67 102.00 |
242 Autres charges externes. | 51 993.00 | 55 515.00 | | 51 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 670.00 | 2 665.00 | | 2 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 169.00 | 34 036.00 | | 28 169.00 |
252 Charges sociales | | 2 497.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 298.00 | 5 263.00 | | 5 298.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 401.00 | | |
262 Autres charges | 6 819.00 | 1.00 | | 6 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 950.00 | 106 378.00 | | 94 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 848.00 | 14 372.00 | | -27 848.00 |
294 Charges financières | 259.00 | 463.00 | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 494.00 | | | 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 087.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 601.00 | 11 823.00 | | -28 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 553.00 | | | 3 553.00 |