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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 861.00 | 11 705.00 | 3 155.00 | 14 861.00 |
040 Immobilisations financières | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 156.00 | 11 705.00 | 9 451.00 | 21 156.00 |
060 Stock marchandises | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
072 Créances – Autres | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
084 Disponibilités | 169 920.00 | | 169 920.00 | 169 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 993.00 | | 201 993.00 | 201 993.00 |
110 Total général Actif | 223 149.00 | 11 705.00 | 211 444.00 | 223 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 503.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 039.00 | 153 649.00 | | 131 039.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 411.00 | 10 263.00 | | 8 411.00 |
230 Autres produits | 324.00 | 51.00 | | 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 774.00 | 163 963.00 | | 139 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 761.00 | 77 016.00 | | 79 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 109.00 | 7 654.00 | | -3 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154.00 | 371.00 | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 48 505.00 | 35 823.00 | | 48 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | 1 012.00 | | 1 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 532.00 | 28 913.00 | | 27 532.00 |
252 Charges sociales | 6 388.00 | 7 695.00 | | 6 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 857.00 | 1 009.00 | | 857.00 |
262 Autres charges | 1 094.00 | 10.00 | | 1 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 221.00 | 159 505.00 | | 162 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 447.00 | 4 458.00 | | -22 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 407.00 | 4 458.00 | | -22 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40.00 | | | 40.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 40.00 | | | 40.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 979.00 | | | 17 979.00 |