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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 32 978.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 139.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 709.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 852.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 95 678.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | | | 1 143.00 | |
CF Disponibilités | | | 419 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 219.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 429 393.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 525 071.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 444.00 | 459 911.00 | | 464 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 117.00 | 4 533.00 | | -4 117.00 |
DL TOTAL (I) | 504 327.00 | 508 444.00 | | 504 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 74.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 483.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 438.00 | 7 851.00 | | 11 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 976.00 | 9 948.00 | | 8 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 743.00 | 18 355.00 | | 20 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 070.00 | 526 799.00 | | 525 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 743.00 | 18 355.00 | | 20 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 175 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 754.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 236.00 | 173 815.00 | | 223 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 353.00 | 169 281.00 | | 227 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 117.00 | 4 533.00 | | -4 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 768.00 | | 6 330.00 | 247 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 006.00 | 250 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 006.00 | 249 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 916.00 | | 6 330.00 | 246 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 666.00 | 22 754.00 | 4 006.00 | 135 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 666.00 | 22 754.00 | 4 006.00 | 135 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |