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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 1 391.00 | 954.00 | 2 345.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 25 799.00 | 7 016.00 | 18 782.00 | 25 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 536.00 | 112 428.00 | 57 108.00 | 169 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 019.00 | 40 433.00 | 15 586.00 | 56 019.00 |
AX Avances et acomptes | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 783.00 | 161 268.00 | 178 515.00 | 339 783.00 |
BT Marchandises | 53 283.00 | 1 480.00 | 51 803.00 | 53 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 133.00 | | 46 133.00 | 46 133.00 |
BZ Autres créances | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
CF Disponibilités | 133 794.00 | | 133 794.00 | 133 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 096.00 | 1 480.00 | 255 616.00 | 257 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 880.00 | 162 748.00 | 434 131.00 | 596 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 262 898.00 | 212 415.00 | | 262 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 571.00 | 50 482.00 | | 29 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 632.00 | 12 086.00 | | 6 632.00 |
DL TOTAL (I) | 321 102.00 | 296 985.00 | | 321 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 775.00 | 36 688.00 | | 22 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 803.00 | 3 888.00 | | 4 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 217.00 | 46 244.00 | | 51 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 769.00 | 41 985.00 | | 31 769.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 416.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 029.00 | 131 156.00 | | 113 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 131.00 | 428 142.00 | | 434 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 096.00 | 129 223.00 | | 111 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 289.00 | | 57 312.00 | 285 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 818.00 | 339 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 369.00 | 60 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 449.00 | 260 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 647.00 | | 66.00 | 60 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 747.00 | | 57 245.00 | 205 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 048.00 | 30 479.00 | 2 259.00 | 133 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | 383.00 | 369.00 | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 672.00 | 30 095.00 | 1 890.00 | 131 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VB T. V. A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 826.00 | | | 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 743.00 | 83 743.00 | | 83 743.00 |
VW T.V.A. | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 096.00 | 111 096.00 | | 111 096.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |