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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 245 650.00 | | 245 650.00 | 245 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 981.00 | 7 732.00 | 8 250.00 | 15 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 484.00 | 9 106.00 | 378.00 | 9 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 965.00 | 17 938.00 | 256 027.00 | 273 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 006.00 | 418.00 | 8 588.00 | 9 006.00 |
BZ Autres créances | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
CF Disponibilités | 107 401.00 | | 107 401.00 | 107 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 952.00 | 418.00 | 157 534.00 | 157 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 917.00 | 18 356.00 | 413 561.00 | 431 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 950.00 | -134 761.00 | | -109 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 537.00 | 24 811.00 | | 21 537.00 |
DL TOTAL (I) | 188 587.00 | 167 050.00 | | 188 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 51.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 939.00 | 62 458.00 | | 35 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 951.00 | 14 511.00 | | 18 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 650.00 | 84 986.00 | | 104 650.00 |
EA Autres dettes | 65 372.00 | 45 284.00 | | 65 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 974.00 | 207 289.00 | | 224 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 561.00 | 374 339.00 | | 413 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 237.00 | | 323 237.00 | 323 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 237.00 | | 323 237.00 | 323 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 652.00 | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 652.00 | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | -1 964.00 | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 730.00 | 356 183.00 | | 327 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 193.00 | 331 372.00 | | 306 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 537.00 | 24 811.00 | | 21 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 218.00 | | 9 747.00 | 264 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 750.00 | | | 246 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 718.00 | | 9 747.00 | 15 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 621.00 | 2 317.00 | | 15 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 521.00 | 2 317.00 | | 14 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 418.00 | | | 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418.00 | | | 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418.00 | | | 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 407.00 | 46 407.00 | | 46 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 958.00 | 48 958.00 | | 48 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 301.00 | 50 551.00 | 1 750.00 | 52 301.00 |
VW T.V.A. | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 974.00 | 224 974.00 | | 224 974.00 |