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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 750.00 | 11 345.00 | 405.00 | 11 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 250.00 | 11 345.00 | 13 905.00 | 25 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 127 005.00 | | 127 005.00 | 127 005.00 |
CF Disponibilités | 45 865.00 | | 45 865.00 | 45 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 665.00 | | 190 665.00 | 190 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 915.00 | 11 345.00 | 204 570.00 | 215 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 95 895.00 | | | 95 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
DL TOTAL (I) | 133 319.00 | | | 133 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878.00 | | | 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 251.00 | | | 71 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 570.00 | | | 204 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 251.00 | | | 71 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 930.00 | | | 90 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 906.00 | | | 57 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 11 750.00 | 13 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 750.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 995.00 | 350.00 | | 10 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 995.00 | 350.00 | | 10 995.00 |